股票知识网站 6月28日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0222，涨0.03%

本站消息，6月28日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0222元，累计净值为1.0632元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨2.36%股票知识网站，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.91%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.37%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.4%。

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