手机炒股软件 6月28日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.024，涨0.23%

本站消息，6月28日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.024元，累计净值为1.076元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨2.54%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.51%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.14%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险手机炒股软件，请谨慎决策。